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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
AN Terrains | 6 204 599.00 | 546.00 | 6 204 052.00 | 6 204 599.00 |
AP Constructions | 17 029 891.00 | 3 512 263.00 | 13 517 628.00 | 17 029 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 2 258.00 | 1 173.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 072.00 | 428 282.00 | 45 789.00 | 474 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790 477.00 | 1 790 477.00 | | 1 790 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 604 134.00 | 5 835 285.00 | 19 768 849.00 | 25 604 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BZ Autres créances | 7 169 966.00 | 700 000.00 | 6 469 966.00 | 7 169 966.00 |
CF Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 050.00 | 700 000.00 | 6 608 050.00 | 7 308 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 185.00 | 6 535 285.00 | 26 376 899.00 | 32 912 185.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 843.00 | -3 370 273.00 | | -3 901 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 371.00 | -531 569.00 | | -527 371.00 |
DL TOTAL (I) | -3 822 858.00 | -3 295 487.00 | | -3 822 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 761 955.00 | 14 761 955.00 | | 14 761 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 000.00 | 14 000 240.00 | | 14 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 849.00 | 1 247 849.00 | | 1 247 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 470.00 | 86 530.00 | | 65 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 126.00 | 43 123.00 | | 58 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 199 757.00 | 30 206 055.00 | | 30 199 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 376 899.00 | 26 910 568.00 | | 26 376 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 446.00 | 1 444 099.00 | | 1 371 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247 849.00 | | | 1 247 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 289.00 | | 604 289.00 | 604 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 289.00 | | 604 289.00 | 604 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -687.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 798.00 | 595 517.00 | | 613 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 170.00 | 1 127 087.00 | | 1 141 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 371.00 | -531 569.00 | | -527 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 604 135.00 | | | 25 604 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 604 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711 995.00 | | | 23 711 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 683.00 | | | 1 790 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 359.00 | 400 449.00 | | 3 644 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 902.00 | 400 449.00 | | 3 542 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 790 478.00 | | | 1 790 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 478.00 | | | 2 490 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 478.00 | | | 2 490 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 761 956.00 | | | 14 761 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VC Groupe et associés | 7 138 344.00 | 7 138 344.00 | | 7 138 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 849.00 | 1 247 849.00 | | 1 247 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 167.00 | 7 285 167.00 | | 7 285 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 133 402.00 | 1 371 446.00 | | 30 133 402.00 |