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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 4 571.00 | 2 281.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 16 818.00 | 825.00 | 15 993.00 | 16 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 536.00 | 34 207.00 | 22 329.00 | 56 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 699.00 | 25 491.00 | 17 209.00 | 42 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 771.00 | 65 094.00 | 58 677.00 | 123 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CF Disponibilités | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 535.00 | | 396 535.00 | 396 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 306.00 | 65 094.00 | 455 211.00 | 520 306.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
DL TOTAL (I) | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 361.00 | | 36 821.00 | 108 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 411.00 | 123 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 411.00 | 116 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 3 000.00 | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 713.00 | | 33 751.00 | 103 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 70.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 710.00 | 17 331.00 | 2 947.00 | 50 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 042.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 16 290.00 | 2 947.00 | 47 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VC Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 246.00 | 99 659.00 | 587.00 | 100 246.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |