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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 332.00 | 36 080.00 | 6 252.00 | 42 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 753.00 | 41 270.00 | 1 556 483.00 | 1 597 753.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 587 088.00 | | 587 088.00 | 587 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 654.00 | | 593 654.00 | 593 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 407.00 | 41 270.00 | 2 150 136.00 | 2 191 407.00 |
CU Autres participations | 1 050 216.00 | | 1 050 216.00 | 1 050 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 016.00 | | | 966 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DH Report à nouveau | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 094.00 | | | 517 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 406.00 | | | 1 956 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 136.00 | | | 2 150 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 040.00 | | | 854 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 946.00 | | | 336 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 094.00 | | | 517 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 858.00 | | 505 580.00 | 1 092 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 1 597 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 42 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | | 5 580.00 | 37 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 231.00 | | 500 000.00 | 1 050 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 955.00 | 5 001.00 | 685.00 | 36 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | 185.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 580.00 | 5 001.00 | 500.00 | 31 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 565.00 | 506 565.00 | | 506 565.00 |
VW T.V.A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |