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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 299.00 | 38 102.00 | 77 198.00 | 115 299.00 |
040 Immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 825.00 | 39 137.00 | 89 688.00 | 128 825.00 |
060 Stock marchandises | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
072 Créances – Autres | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
084 Disponibilités | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 245.00 | | 369 245.00 | 369 245.00 |
110 Total général Actif | 498 070.00 | 39 137.00 | 458 933.00 | 498 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 903.00 | 763 146.00 | | 852 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 654.00 | 2 588.00 | | 9 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 109.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 1 654.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 588.00 | 773 497.00 | | 862 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 815.00 | 360 515.00 | | 347 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 865.00 | -26 404.00 | | 18 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 151.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 192 573.00 | 159 320.00 | | 192 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | 8 750.00 | | 7 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 819.00 | 174 825.00 | | 182 819.00 |
252 Charges sociales | 26 387.00 | 26 524.00 | | 26 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 807.00 | 13 233.00 | | 13 807.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 1 041.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 578.00 | 717 954.00 | | 791 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 010.00 | 55 543.00 | | 71 010.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 338.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 036.00 | 1 633.00 | | 10 036.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | 4 522.00 | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 3 951.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 8 386.00 | | 16 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 469.00 | 40 655.00 | | 61 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |