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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 021.00 | 740.00 | 12 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 761.00 | 12 021.00 | 25 740.00 | 37 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
110 Total général Actif | 108 838.00 | 12 021.00 | 96 816.00 | 108 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 154.00 | 118 395.00 | | 95 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 596.00 | 489.00 | | 596.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 778.00 | 118 885.00 | | 95 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 040.00 | 19 508.00 | | 15 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | -1 940.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 19 697.00 | 20 535.00 | | 19 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 017.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 488.00 | 47 140.00 | | 51 488.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | 4 663.00 | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 2 881.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 080.00 | 93 815.00 | | 96 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -302.00 | 25 070.00 | | -302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -302.00 | 21 465.00 | | -302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |