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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 14 412.00 | 2 286.00 | 16 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 516.00 | | 581 516.00 | 581 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 715.00 | 16 712.00 | 2 110 003.00 | 2 126 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 812.00 | 16 712.00 | 2 208 100.00 | 2 224 812.00 |
CU Autres participations | 1 526 201.00 | | 1 526 201.00 | 1 526 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 306.00 | 13 551.00 | | 14 306.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 149 503.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 039.00 | 15 109.00 | | 81 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 592.00 | 1 679 162.00 | | 1 596 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 544.00 | 138 214.00 | | 133 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 161.00 | 328 604.00 | | 377 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 4 776.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 61 008.00 | | 95 081.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 140.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 508.00 | 532 741.00 | | 611 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 100.00 | 2 211 903.00 | | 2 208 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 487.00 | 400 238.00 | | 494 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 207.00 | 388 850.00 | | 544 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 168.00 | 373 741.00 | | 463 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 039.00 | 15 109.00 | | 81 039.00 |