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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 7.00 | 659.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 432.00 | 38 962.00 | 1 469.00 | 40 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BT Marchandises | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | 865.00 | 10 903.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 688.00 | 865.00 | 84 823.00 | 85 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 120.00 | 39 828.00 | 86 292.00 | 126 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 451.00 | 280.00 | 43 731.00 | 43 451.00 |
FG Production vendue services | 229 231.00 | 227.00 | 229 458.00 | 229 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 682.00 | 507.00 | 273 189.00 | 272 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 928.00 | | | 275 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 765.00 | | | 267 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 765.00 | | 667.00 | 39 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 667.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 7.00 | | 38 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 7.00 | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 865.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 865.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 865.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166.00 | 17 356.00 | 810.00 | 18 166.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YT Sous‐traitance | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 834.00 | | | 20 834.00 |