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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 998.00 | 93 760.00 | 363 238.00 | 456 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 7 770.00 | 12 575.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 926.00 | 116 114.00 | 375 812.00 | 491 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 883.00 | 116 114.00 | 451 769.00 | 567 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299.00 | -16 724.00 | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 157 974.00 | 152 674.00 | | 157 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 667.00 | 201 188.00 | | 158 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 1 400.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 237.00 | 92 766.00 | | 133 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 3 434.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 795.00 | 298 788.00 | | 293 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 769.00 | 451 462.00 | | 451 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 795.00 | 143 072.00 | | 293 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
FG Production vendue services | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 945.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 207.00 | 181 471.00 | | 171 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 908.00 | 198 195.00 | | 165 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299.00 | -16 724.00 | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 449.00 | | 54 777.00 | 442 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 491 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 477 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 865.00 | | 54 777.00 | 427 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 162.00 | 34 945.00 | 1 993.00 | 83 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 094.00 | 1 705.00 | | 11 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 52.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 33 187.00 | 1 993.00 | 70 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 408.00 | 293 408.00 | | 293 408.00 |