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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 4 606.00 | 6 854.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 6 416.00 | 5 351.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 121.00 | 11 216.00 | 12 905.00 | 24 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 544.00 | 1 680.00 | 273 864.00 | 275 544.00 |
BZ Autres créances | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 654.00 | 1 680.00 | 384 974.00 | 386 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 775.00 | 12 896.00 | 397 879.00 | 410 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 995.00 | 1 120.00 | | 30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 280.00 | 29 875.00 | | -73 280.00 |
DL TOTAL (I) | -27 485.00 | 45 795.00 | | -27 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 774.00 | 40 000.00 | | 129 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | 4 936.00 | | 16 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 58 430.00 | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 27 288.00 | | 47 478.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 1 331.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 364.00 | 132 384.00 | | 425 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 879.00 | 178 180.00 | | 397 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 386.00 | | 6 385.00 | 18 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 24 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | | 6 385.00 | 16 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 3 655.00 | | 7 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 3 655.00 | | 7 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 774.00 | 18 101.00 | 91 954.00 | 129 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 596.00 | 382 596.00 | | 382 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 296.00 | 382 596.00 | 700.00 | 383 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 364.00 | 313 691.00 | 91 954.00 | 425 364.00 |