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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 358.00 | 513.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 41 416.00 | 5 119.00 | 46 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 748.00 | | 1 113 748.00 | 1 113 748.00 |
BF Prêts | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 596.00 | 88 836.00 | 1 559 760.00 | 1 648 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
BZ Autres créances | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
CF Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 782.00 | 88 836.00 | 1 754 946.00 | 1 843 782.00 |
CU Autres participations | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
DH Report à nouveau | -4 313 543.00 | | | -4 313 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 002.00 | | | 773 002.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405 012.00 | | | -3 405 012.00 |
DP Provisions pour risques | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 556.00 | | | 2 595 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 2 428 376.00 | | | 2 428 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 804.00 | | | 5 142 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 946.00 | | | 1 754 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 804.00 | | | 5 142 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 138.00 | | | 970 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 136.00 | | | 197 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 002.00 | | | 773 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682.00 | 1 651.00 | 15 559.00 | 58 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682.00 | 1 651.00 | 15 559.00 | 58 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 420.00 | | 2 708.00 | 7 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | | 2 708.00 | 24 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595 556.00 | 2 595 556.00 | | 2 595 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 376.00 | 2 428 376.00 | | 2 428 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554 129.00 | | 1 554 129.00 | 1 554 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 176.00 | 180 047.00 | 1 554 129.00 | 1 734 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 804.00 | 5 142 804.00 | | 5 142 804.00 |