| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 557 894.00 | | 60 557 894.00 | 60 557 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 712.00 | 137 394.00 | 371 317.00 | 508 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 208.00 | 82 474.00 | 291 733.00 | 374 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 537 790.00 | 219 869.00 | 61 317 921.00 | 61 537 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740 027.00 | 2 518 328.00 | 12 221 698.00 | 14 740 027.00 |
BZ Autres créances | 32 890 717.00 | | 32 890 717.00 | 32 890 717.00 |
CF Disponibilités | 7 342 560.00 | | 7 342 560.00 | 7 342 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 435.00 | | 355 435.00 | 355 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 328 740.00 | 2 518 328.00 | 52 810 411.00 | 55 328 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 866 530.00 | 2 738 197.00 | 114 128 332.00 | 116 866 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 557.00 | 229 557.00 | | 229 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 890.00 | -289 698.00 | | -2 609 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 934.00 | -2 320 191.00 | | 937 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 600.00 | 639 666.00 | | 1 577 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 823.00 | 141 242.00 | | 73 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 823.00 | 241 242.00 | | 73 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 266 053.00 | 52 105 295.00 | | 53 266 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 189.00 | 10 635 248.00 | | 8 178 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090 599.00 | 4 725 905.00 | | 6 090 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937 822.00 | 4 644 032.00 | | 5 937 822.00 |
EA Autres dettes | 25 366 421.00 | 17 906 713.00 | | 25 366 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 637 822.00 | 8 010 927.00 | | 13 637 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 476 908.00 | 98 028 123.00 | | 112 476 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 128 332.00 | 98 909 032.00 | | 114 128 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 213 856.00 | 45 925 859.00 | | 59 213 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 486 768.00 | 72 178 255.00 | 129 665 023.00 | 57 486 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 486 768.00 | 72 178 255.00 | 129 665 023.00 | 57 486 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 630 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 991 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 013 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 373 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 133 701 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 988 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514 992.00 | 11 226 544.00 | | 2 514 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514 992.00 | 11 226 544.00 | | 2 514 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464 992.00 | 10 993 327.00 | | 2 464 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464 992.00 | 10 993 327.00 | | 2 464 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 233 217.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 772 304.00 | 163 737 118.00 | | 177 772 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 834 370.00 | 166 057 310.00 | | 176 834 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 934.00 | -2 320 191.00 | | 937 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 624 824.00 | | 214 013.00 | 62 624 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 301 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301 047.00 | 96 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 047.00 | 61 537 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 066 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 939 607.00 | | 127 000.00 | 60 939 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 352.00 | | 84 856.00 | 289 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 865.00 | | 2 157.00 | 1 395 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 504.00 | 152 365.00 | | 67 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 504.00 | 14 970.00 | | 67 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 242.00 | 2 880.00 | 170 299.00 | 241 242.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595 623.00 | 463 524.00 | 540 819.00 | 2 595 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595 623.00 | 463 524.00 | 540 819.00 | 2 595 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 865.00 | 466 404.00 | 711 118.00 | 2 836 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 404.00 | 711 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 266 053.00 | 3 001.00 | 53 263 052.00 | 53 266 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 189.00 | 8 178 189.00 | | 8 178 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 370.00 | 1 164 370.00 | | 1 164 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 066.00 | 1 292 066.00 | | 1 292 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937 822.00 | 5 937 822.00 | | 5 937 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 472.00 | 632 472.00 | | 632 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 637 822.00 | 13 637 822.00 | | 13 637 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
UX Autres créances clients | 13 237 376.00 | 13 237 376.00 | | 13 237 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056 223.00 | 1 056 223.00 | | 1 056 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674 343.00 | 674 343.00 | | 674 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502 650.00 | 1 502 650.00 | | 1 502 650.00 |
VB T. V. A. | 6 205 340.00 | 6 205 340.00 | | 6 205 340.00 |
VC Groupe et associés | 24 949 515.00 | 24 949 515.00 | | 24 949 515.00 |
VI Groupe et associés | 24 733 948.00 | 24 733 948.00 | | 24 733 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 263 052.00 | | | 53 263 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 435.00 | 355 435.00 | | 355 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 083 154.00 | 48 083 154.00 | | 48 083 154.00 |
VW T.V.A. | 3 594 584.00 | 3 594 584.00 | | 3 594 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 476 908.00 | 59 213 856.00 | 53 263 052.00 | 112 476 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 147.00 | | | 331 147.00 |
ST Autres comptes | 32 301 865.00 | | | 32 301 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 472 799.00 | | | 1 472 799.00 |
YT Sous‐traitance | 508 784.00 | | | 508 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 042.00 | | | 375 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 373 415.00 | | | 34 373 415.00 |