| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 911.00 | 1 672.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893.00 | 2 911.00 | 3 982.00 | 6 893.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 835.00 | 2 911.00 | 66 924.00 | 69 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 360.00 | 16 449.00 | | 11 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | 36 911.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | 50 947.00 | 56 660.00 | | 50 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 7 281.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 463.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 470.00 | | |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 3 079.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 976.00 | 19 293.00 | | 15 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 924.00 | 75 953.00 | | 66 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 976.00 | 19 293.00 | | 15 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 470.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 675.00 | 85 660.00 | | 80 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 387.00 | 48 749.00 | | 44 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 288.00 | 36 911.00 | | 36 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058.00 | | 835.00 | 6 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | 835.00 | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 1 323.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 323.00 | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 3 079.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 13 083.00 | 14 700.00 | | 13 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 145.00 | 14 808.00 | | 14 145.00 |
YT Sous‐traitance | 4 724.00 | 6 994.00 | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 393.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 399.00 | | 390.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 122.00 | 39 581.00 | | 35 122.00 |