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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 1 607.00 | 19 939.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 505.00 | 6 595.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 288.00 | 2 112.00 | 96 176.00 | 98 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 657.00 | 2 112.00 | 115 545.00 | 117 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
DL TOTAL (I) | -10 976.00 | | | -10 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
FQ Autres produits | | | 7 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 288.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 915.00 | 10 665.00 | 45 772.00 | 73 915.00 |
VI Groupe et associés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527.00 | 5 086.00 | 1 441.00 | 6 527.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 521.00 | 63 271.00 | 45 772.00 | 126 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 290.00 | | | 46 290.00 |