| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 953.00 | 36 283.00 | 35 670.00 | 71 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 577.00 | 133 976.00 | 70 601.00 | 204 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 259.00 | 174 759.00 | 109 500.00 | 284 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 759.00 | | 404 759.00 | 404 759.00 |
BZ Autres créances | 188 578.00 | | 188 578.00 | 188 578.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 363.00 | | 640 363.00 | 640 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 623.00 | 174 759.00 | 749 864.00 | 924 623.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 492.00 | 170 726.00 | | -21 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | -192 217.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459.00 | -10 492.00 | | 6 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 533.00 | 288 990.00 | | 255 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 409.00 | 69 439.00 | | 69 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 164.00 | 97 370.00 | | 157 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 769.00 | 149 146.00 | | 223 769.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 405.00 | 604 945.00 | | 743 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 864.00 | 594 454.00 | | 749 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 134.00 | 315 955.00 | | 487 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 471.00 | | 106 439.00 | 205 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 284 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | 276 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 342.00 | | 104 839.00 | 199 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 600.00 | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 730.00 | 41 788.00 | 57 968.00 | 137 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 230.00 | 41 788.00 | 57 968.00 | 133 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 769.00 | 223 769.00 | | 223 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 404 759.00 | 404 759.00 | | 404 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 533.00 | | 229 186.00 | 255 533.00 |
VI Groupe et associés | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 016.00 | 599 887.00 | 3 129.00 | 603 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 667.00 | 487 134.00 | 229 186.00 | 742 667.00 |