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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 092 486.00 | | 4 092 486.00 | 4 092 486.00 |
CF Disponibilités | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 625.00 | | 4 177 625.00 | 4 177 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 125.00 | | 4 178 125.00 | 4 178 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 531.00 | -1 559 344.00 | | -1 531 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428 159.00 | 27 813.00 | | -4 428 159.00 |
DL TOTAL (I) | -5 948 690.00 | -1 520 531.00 | | -5 948 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 56 062.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 10 600.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 10 095 497.00 | 3 461 064.00 | | 10 095 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 815.00 | 3 527 725.00 | | 10 126 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 125.00 | 2 007 194.00 | | 4 178 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 472 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 428 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 927.00 | 128 684.00 | | 199 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 086.00 | 100 870.00 | | 4 628 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 428 159.00 | 27 813.00 | | -4 428 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 070 400.00 | 4 070 400.00 | | 4 070 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 094 994.00 | 10 094 994.00 | | 10 094 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 486.00 | 4 092 486.00 | | 4 092 486.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 815.00 | 10 126 815.00 | | 10 126 815.00 |