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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 797.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DH Report à nouveau | | 62 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | 13 325.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 61 473.00 | 76 971.00 | | 61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | 22 518.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 35 874.00 | | 43 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | 20 565.00 | | 24 682.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 324.00 | 79 467.00 | | 105 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 797.00 | 156 438.00 | | 166 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 324.00 | 79 467.00 | | 105 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 1 584.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 523.00 | 146 393.00 | | 132 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 593.00 | 133 068.00 | | 126 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930.00 | 13 325.00 | | 5 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 886.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 886.00 | | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |