| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 088.00 | 560 274.00 | 95 814.00 | 656 088.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 378.00 | 119.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 586.00 | 562 653.00 | 95 933.00 | 658 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 404.00 | 77 798.00 | 886 606.00 | 964 404.00 |
BZ Autres créances | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CF Disponibilités | 298 831.00 | | 298 831.00 | 298 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 769.00 | 77 798.00 | 1 277 971.00 | 1 355 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 355.00 | 640 450.00 | 1 373 904.00 | 2 014 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 628.00 | -2 832 733.00 | | -3 026 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 146.00 | -193 895.00 | | 164 146.00 |
DL TOTAL (I) | -2 832 482.00 | -2 996 628.00 | | -2 832 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 283.00 | 313 926.00 | | 303 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 079.00 | 168 882.00 | | 228 079.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 668.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 386.00 | 4 158 476.00 | | 4 206 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 904.00 | 1 161 848.00 | | 1 373 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 532.00 | | 2 286 532.00 | 2 286 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 532.00 | | 2 286 532.00 | 2 286 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 022.00 | 1 953 397.00 | | 2 293 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 876.00 | 2 147 291.00 | | 2 128 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 146.00 | -193 895.00 | | 164 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 932.00 | | 54 637.00 | 782 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 983.00 | 658 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 983.00 | 656 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 435.00 | | 54 637.00 | 780 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 733.00 | 42 003.00 | 159 083.00 | 679 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 698.00 | 41 660.00 | 159 083.00 | 677 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 343.00 | | 2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 534.00 | 28 235.00 | 4 972.00 | 54 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 534.00 | 28 235.00 | 4 972.00 | 54 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 534.00 | 28 235.00 | 4 972.00 | 54 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 283.00 | 303 283.00 | | 303 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 870 977.00 | 870 977.00 | | 870 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
VB T. V. A. | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 938.00 | 963 511.00 | 93 427.00 | 1 056 938.00 |
VW T.V.A. | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 386.00 | 531 386.00 | | 4 206 386.00 |