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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 675.00 | 88 332.00 | 191 342.00 | 279 675.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | 8 000.00 | 235 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 29 344.00 | 2 281.00 | 27 063.00 | 29 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 280.00 | 21 192.00 | 44 088.00 | 65 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 989.00 | 244 177.00 | 167 811.00 | 411 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 809.00 | 393 984.00 | 1 226 825.00 | 1 620 809.00 |
BT Marchandises | 1 405 947.00 | | 1 405 947.00 | 1 405 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 550.00 | 45 578.00 | 1 259 972.00 | 1 305 550.00 |
BZ Autres créances | 600 361.00 | | 600 361.00 | 600 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 1 751 795.00 | | 1 751 795.00 | 1 751 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 010.00 | 45 578.00 | 5 065 432.00 | 5 111 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 820.00 | 439 562.00 | 6 292 257.00 | 6 731 820.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 678.00 | | | 872 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 813.00 | | | -57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 825 865.00 | | | 825 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 732.00 | | | 2 116 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 497.00 | | | 877 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 867.00 | | | 464 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 426.00 | | | 1 492 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
EA Autres dettes | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 690.00 | | | 5 416 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 257.00 | | | 6 292 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 925.00 | | | 3 207 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 404 284.00 | 630 618.00 | 17 034 903.00 | 16 404 284.00 |
FG Production vendue services | 4 027 455.00 | 5 619 036.00 | 9 646 492.00 | 4 027 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 431 740.00 | 6 249 655.00 | 26 681 395.00 | 20 431 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 788 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 653 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 701.00 | |
GE Autres charges | | | 33 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 331.00 | | | -39 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 957 727.00 | | | 26 957 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 015 541.00 | | | 27 015 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 813.00 | | | -57 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 889.00 | | 207 848.00 | 1 568 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 591 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 928.00 | 1 620 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 928.00 | 506 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 606.00 | | 200 936.00 | 436 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 608.00 | | 6 912.00 | 609 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 994.00 | 135 567.00 | 34 576.00 | 254 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 557.00 | 48 776.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 437.00 | 86 791.00 | 34 576.00 | 215 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 702.00 | 49 702.00 | 49 702.00 | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 49 702.00 | 49 702.00 | 49 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 485.00 | 527 485.00 | | 527 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 427.00 | 1 492 427.00 | | 1 492 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 424.00 | 548 424.00 | | 548 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
UX Autres créances clients | 600 362.00 | 600 362.00 | | 600 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 009.00 | 364 112.00 | 1 743 897.00 | 2 108 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 551.00 | 1 305 551.00 | | 1 305 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 583.00 | 1 953 063.00 | 461 520.00 | 2 414 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 823.00 | 3 207 925.00 | 1 743 897.00 | 4 951 823.00 |