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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 798 596.00 | 262 652.00 | 535 944.00 | 798 596.00 |
AP Constructions | 1 446 248.00 | 440 001.00 | 1 006 247.00 | 1 446 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 099.00 | 175 665.00 | 71 434.00 | 247 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 5 102.00 | 1 119.00 | 6 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 663.00 | 883 420.00 | 1 618 243.00 | 2 501 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BP En cours de production de services | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 161.00 | 435 575.00 | 425 586.00 | 861 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 683.00 | | 479 683.00 | 479 683.00 |
BZ Autres créances | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 668.00 | 435 575.00 | 1 013 093.00 | 1 448 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 332.00 | 1 318 996.00 | 2 631 336.00 | 3 950 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 447.00 | | | -896 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 379.00 | | | -135 379.00 |
DL TOTAL (I) | 868 174.00 | | | 868 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 886.00 | | | 1 395 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 628.00 | | | 213 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EA Autres dettes | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 163.00 | | | 1 763 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 336.00 | | | 2 631 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 054.00 | | | 1 756 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 845.00 | 472 444.00 | 481 288.00 | 8 845.00 |
FG Production vendue services | 165 272.00 | | 165 272.00 | 165 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 117.00 | 472 444.00 | 646 561.00 | 174 117.00 |
FM Production stockée | | | -456 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 101.00 | | | 827 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 480.00 | | | 962 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 379.00 | | | -135 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 242.00 | | 29 830.00 | 2 478 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 2 501 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 2 498 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 742.00 | | 29 830.00 | 2 474 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 751.00 | 126 632.00 | 2 963.00 | 759 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 751.00 | 126 632.00 | 2 963.00 | 759 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 619 326.00 | 435 575.00 | 619 326.00 | 619 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 326.00 | 435 575.00 | 619 326.00 | 619 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 326.00 | 435 575.00 | 619 326.00 | 619 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 575.00 | 619 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
UX Autres créances clients | 479 683.00 | 479 683.00 | | 479 683.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 422.00 | 2 314.00 | 7 109.00 | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 886.00 | 1 395 886.00 | | 1 395 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 942.00 | 530 942.00 | | 530 942.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 163.00 | 1 756 054.00 | 7 109.00 | 1 763 163.00 |