| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 500.00 | 30 157.00 | 13 343.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 177.00 | 13 131.00 | 11 046.00 | 24 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 671.00 | 44 431.00 | 25 241.00 | 69 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 842.00 | 44 431.00 | 43 412.00 | 87 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 189.00 | 5 854.00 | | 6 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 335.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873.00 | 11 689.00 | | 11 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 30 717.00 | | 21 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 3 423.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379.00 | 5 154.00 | | 5 379.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 539.00 | 41 220.00 | | 31 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 412.00 | 52 909.00 | | 43 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 539.00 | 41 220.00 | | 31 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 638.00 | 9 792.00 | | 34 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | 9 792.00 | | 33 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |