| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 421.00 | 560.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 080.00 | 3 520.00 | 100 560.00 | 104 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 305.00 | 3 520.00 | 112 785.00 | 116 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 385.00 | -26 522.00 | | -22 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 180.00 | 4 137.00 | | -3 180.00 |
DL TOTAL (I) | -20 565.00 | -17 385.00 | | -20 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 255.00 | 129 860.00 | | 130 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 5 609.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 287.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 350.00 | 135 756.00 | | 133 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 785.00 | 118 371.00 | | 112 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 350.00 | 135 756.00 | | 133 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 591.00 | 160 751.00 | | 160 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 771.00 | 156 614.00 | | 163 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 180.00 | 4 137.00 | | -3 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 401.00 | | 679.00 | 103 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | | 679.00 | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 495.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 495.00 | | 3 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |