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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 040.00 | 49 203.00 | 8 837.00 | 58 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 400.00 | 15 343.00 | 59 057.00 | 74 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 895.00 | 68 746.00 | 68 149.00 | 136 895.00 |
BN En cours de production de biens | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CF Disponibilités | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 118.00 | 68 746.00 | 267 372.00 | 336 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | | | 216.00 |
DH Report à nouveau | | -16 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810.00 | 17 719.00 | | -3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 47 292.00 | 26 102.00 | | 47 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 32 957.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 1 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 924.00 | 11 198.00 | | 105 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 11 966.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 080.00 | 57 621.00 | | 220 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 372.00 | 83 723.00 | | 267 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 535.00 | 56 121.00 | | 159 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FM Production stockée | | | 71 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 195.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 489.00 | 186 382.00 | | 178 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 299.00 | 168 664.00 | | 182 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810.00 | 17 719.00 | | -3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 483.00 | | 85 211.00 | 61 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 136 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 629.00 | 78 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 960.00 | | 4 080.00 | 53 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 80 706.00 | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 775.00 | 22 907.00 | 936.00 | 46 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 873.00 | 9 330.00 | | 39 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 13 576.00 | 936.00 | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 400.00 | 19 355.00 | 32 045.00 | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 935.00 | 89 680.00 | 255.00 | 89 935.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 580.00 | 159 535.00 | 32 045.00 | 191 580.00 |