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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 481.00 | 4 586.00 | 42 895.00 | 47 481.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 254.00 | 4 586.00 | 87 668.00 | 92 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 254.00 | 4 586.00 | 87 668.00 | 92 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 180.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 180.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | | 180.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 441.00 | | | 9 441.00 |