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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 596.00 | 7 106.00 | 20 490.00 | 27 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 753.00 | 3 861.00 | 13 892.00 | 17 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 373.00 | 11 066.00 | 244 307.00 | 255 373.00 |
BT Marchandises | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 309.00 | 11 066.00 | 445 242.00 | 456 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 974.00 | | | 342 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 242.00 | | | 445 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 098.00 | | 764 098.00 | 764 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 098.00 | | 764 098.00 | 764 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 094.00 | | | 779 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 826.00 | | | 686 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 318.00 | 36 751.00 | 154 077.00 | 214 318.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -162.00 | | | -162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 974.00 | 165 407.00 | 154 077.00 | 342 974.00 |