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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 882.00 | 42 686.00 | 27 195.00 | 69 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 233.00 | 43 215.00 | 60 018.00 | 103 233.00 |
BT Marchandises | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 442.00 | 5 044.00 | 608 399.00 | 613 442.00 |
BZ Autres créances | 453 080.00 | 71 240.00 | 381 840.00 | 453 080.00 |
CF Disponibilités | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 671.00 | 76 284.00 | 1 056 388.00 | 1 132 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 904.00 | 119 499.00 | 1 116 406.00 | 1 235 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 47 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | -52 436.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 730.00 | 104 214.00 | | 154 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 303 508.00 | 98 778.00 | | 303 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 685.00 | 573.00 | | 59 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 048.00 | 46 482.00 | | 69 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 027.00 | 114 388.00 | | 208 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 651.00 | 290 160.00 | | 376 651.00 |
EA Autres dettes | 46 561.00 | 4 716.00 | | 46 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 971.00 | 456 319.00 | | 759 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 406.00 | 608 024.00 | | 1 116 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 971.00 | 456 319.00 | | 759 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 685.00 | 573.00 | | 59 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 370.00 | | 19 863.00 | 83 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | | 19 863.00 | 50 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 847.00 | 9 369.00 | | 33 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | 9 369.00 | | 33 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 127.00 | 6 113.00 | | 65 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 171.00 | 6 113.00 | | 70 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 097.00 | 6 113.00 | | 123 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 607 390.00 | 607 390.00 | | 607 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VI Groupe et associés | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 092.00 | 1 065 140.00 | 6 952.00 | 1 072 092.00 |
VW T.V.A. | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 971.00 | 759 971.00 | | 759 971.00 |