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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 888.00 | 4 219.00 | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 498.00 | 28 848.00 | 30 650.00 | 59 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 275.00 | 35 445.00 | 60 830.00 | 96 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 131.00 | 67 181.00 | 127 950.00 | 195 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BN En cours de production de biens | 3 065 427.00 | | 3 065 427.00 | 3 065 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 861.00 | 51 381.00 | 3 628 481.00 | 3 679 861.00 |
BZ Autres créances | 1 304 400.00 | | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 |
CF Disponibilités | 1 545 314.00 | | 1 545 314.00 | 1 545 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 608.00 | 51 381.00 | 9 559 227.00 | 9 610 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 738.00 | 118 561.00 | 9 687 177.00 | 9 805 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 880.00 | | | 946 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 966.00 | | | 1 475 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858 949.00 | | | 3 858 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 780.00 | | | 3 118 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 134.00 | | | 1 023 134.00 |
EA Autres dettes | 209 838.00 | | | 209 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 212.00 | | | 8 211 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 177.00 | | | 9 687 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 212.00 | | | 8 211 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 130 617.00 | | 12 130 617.00 | 12 130 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 617.00 | | 12 130 617.00 | 12 130 617.00 |
FM Production stockée | | | -121 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 759 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | 2 038.00 | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | 2 038.00 | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 860.00 | 18 239.00 | | 18 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 18 239.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 698.00 | -16 201.00 | | -14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 301.00 | 79 166.00 | | 64 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 015 579.00 | 10 906 878.00 | | 12 015 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 304.00 | 10 714 279.00 | | 11 842 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 276.00 | 192 599.00 | | 173 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 759.00 | | 51 371.00 | 143 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 856.00 | 25 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 379.00 | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 4 631.00 | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | | 46 740.00 | 109 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 720.00 | | | 3 525 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 156.00 | | | 1 029 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
VP Divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 164.00 | 32 250.00 | | 4 985 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902.00 | | | 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |