| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 496.00 | 770.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510.00 | 496.00 | 3 014.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 507.00 | 496.00 | 229 011.00 | 229 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 583.00 | 2 202.00 | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 829.00 | 2 202.00 | | 138 829.00 |
242 Autres charges externes. | 97 882.00 | 79 550.00 | | 97 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 195.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 012.00 | 61 468.00 | | 77 012.00 |
252 Charges sociales | 31 593.00 | 24 736.00 | | 31 593.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 148.00 | 87 605.00 | | 110 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 201.00 | -164 953.00 | | -69 201.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 203.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 313.00 | -165 156.00 | | -69 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 156.00 | | | -165 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 313.00 | -165 156.00 | | -69 313.00 |
DL TOTAL (I) | -209 469.00 | -140 156.00 | | -209 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 140.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 175 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 7 768.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | 21 046.00 | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 480.00 | 203 954.00 | | 438 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 011.00 | 63 797.00 | | 229 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159.00 | 140.00 | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 291.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 291.00 | | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 874.00 | 160 630.00 | 2 244.00 | 162 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |