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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 059.00 | 12 956.00 | 102.00 | 13 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 199.00 | 26 647.00 | 20 551.00 | 47 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 973.00 | 48 589.00 | 61 384.00 | 109 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 205.00 | 48 589.00 | 135 615.00 | 184 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | | -21 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 25 627.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 29 072.00 | 19 436.00 | | 29 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | 46 560.00 | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 15 069.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 34 664.00 | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | 11 332.00 | | 23 928.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 671.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 544.00 | 131 821.00 | | 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 615.00 | 151 257.00 | | 135 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 660.00 | | 337 660.00 | 337 660.00 |
FM Production stockée | | | -7 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 20.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 20.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | -20.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 357.00 | 360 088.00 | | 334 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 722.00 | 334 461.00 | | 324 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 25 627.00 | | 9 636.00 |