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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 41 533.00 | 40 725.00 | 82 258.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 058.00 | 41 533.00 | 41 525.00 | 83 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
110 Total général Actif | 203 207.00 | 41 533.00 | 161 674.00 | 203 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 298.00 | 277 478.00 | | 340 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 1 112.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 349.00 | 278 590.00 | | 352 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 858.00 | 15 085.00 | | 14 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
242 Autres charges externes. | 111 691.00 | 78 925.00 | | 111 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 1 403.00 | | 2 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 623.00 | 112 162.00 | | 123 623.00 |
252 Charges sociales | 30 151.00 | 31 420.00 | | 30 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 803.00 | 10 913.00 | | 12 803.00 |
262 Autres charges | 7 874.00 | 193.00 | | 7 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 061.00 | 250 102.00 | | 323 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 288.00 | 28 488.00 | | 29 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 248.00 | 486.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 9 630.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 3 056.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 789.00 | 17 316.00 | | 23 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 988.00 | | | 18 988.00 |