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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 298.00 | 15 477.00 | 8 821.00 | 24 298.00 |
040 Immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 468.00 | 15 477.00 | 310 991.00 | 326 468.00 |
060 Stock marchandises | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
072 Créances – Autres | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
084 Disponibilités | 191 884.00 | | 191 884.00 | 191 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
110 Total général Actif | 556 964.00 | 15 477.00 | 541 487.00 | 556 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 144.00 | 516 080.00 | | 102 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 654.00 | 516 092.00 | | 142 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 101.00 | 232 145.00 | | 27 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 953.00 | 6 772.00 | | 15 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 429.00 | 74 064.00 | | 56 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 960.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 317.00 | 115 608.00 | | 42 317.00 |
252 Charges sociales | 13 632.00 | 20 998.00 | | 13 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | 2 176.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 240.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 217.00 | 456 119.00 | | 162 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 563.00 | 59 973.00 | | -19 563.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 663.00 | 1 198.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 226.00 | 36 602.00 | | -20 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 469.00 | | | 325 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |