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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 20 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 25 014.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 206 600.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 411 614.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 389.00 | |
084 Disponibilités | | | 15 180.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 90.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 16 659.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 428 274.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 572 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 317 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83 481.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 833.00 | 120 016.00 | | 120 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | 1 338.00 | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 31 541.00 | 17 191.00 | | 31 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 866.00 | 222 025.00 | | 153 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 425.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 346.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 426.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 857.00 | 47 005.00 | | 36 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 3 315.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 050.00 | 71 024.00 | | 50 050.00 |
252 Charges sociales | 20 676.00 | 26 305.00 | | 20 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 384.00 | 8 887.00 | | 9 384.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 562.00 | 177 742.00 | | 118 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 304.00 | 44 284.00 | | 35 304.00 |
294 Charges financières | 30 880.00 | 25 219.00 | | 30 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 2 427.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 760.00 | 15 021.00 | | 3 760.00 |