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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 9 944.00 | 4 711.00 | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 4 207.00 | 4 778.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 42 357.00 | 74 541.00 | 116 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 553.00 | 56 508.00 | 84 045.00 | 140 553.00 |
BT Marchandises | 355 147.00 | | 355 147.00 | 355 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 527.00 | 3 987.00 | 415 540.00 | 419 527.00 |
BZ Autres créances | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CF Disponibilités | 477 283.00 | | 477 283.00 | 477 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 477.00 | 3 987.00 | 1 364 490.00 | 1 368 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 030.00 | 60 495.00 | 1 448 535.00 | 1 509 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 018.00 | 147 065.00 | | 303 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 530.00 | 285 953.00 | | 316 530.00 |
DL TOTAL (I) | 653 548.00 | 477 018.00 | | 653 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 700.00 | 149 412.00 | | 325 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 794.00 | 88 654.00 | | 58 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 190 608.00 | | 171 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 236.00 | 122 114.00 | | 210 236.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 25 284.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 986.00 | 576 072.00 | | 794 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 535.00 | 1 053 090.00 | | 1 448 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 947.00 | | 35 206.00 | 111 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 140 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 125 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 248.00 | | 5 407.00 | 9 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | | 29 799.00 | 102 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 23 864.00 | 4 666.00 | 37 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 709.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 23 155.00 | 4 666.00 | 28 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | | 254.00 | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | 254.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | 254.00 | 4 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UX Autres créances clients | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 512.00 | 91 525.00 | 233 987.00 | 325 512.00 |
VI Groupe et associés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 046.00 | 534 046.00 | | 534 046.00 |
VW T.V.A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 986.00 | 561 000.00 | 233 987.00 | 794 986.00 |