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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 585.00 | 11 283.00 | 302.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 404.00 | 11 883.00 | 46 521.00 | 58 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 854.00 | 445.00 | 130 409.00 | 130 854.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 898.00 | 445.00 | 176 453.00 | 176 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 302.00 | 12 329.00 | 222 973.00 | 235 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 343.00 | 2 402.00 | | 6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 267.00 | 3 941.00 | | -10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076.00 | 17 343.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | 50 000.00 | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 52 844.00 | | 71 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | 67 332.00 | | 73 862.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 619.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 897.00 | 170 795.00 | | 215 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 973.00 | 188 138.00 | | 222 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 897.00 | 170 795.00 | | 215 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 307.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 26.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 201.00 | 503 627.00 | | 469 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 468.00 | 499 687.00 | | 479 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 267.00 | 3 941.00 | | -10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789.00 | 1 095.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 1 095.00 | | 10 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |