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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 916.00 | 18 343.00 | 77 573.00 | 95 916.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 22 499.00 | 8 701.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 491.00 | 209 347.00 | 64 144.00 | 273 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 1 202.00 | 2 210.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 029.00 | 251 390.00 | 157 639.00 | 409 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 476.00 | 199 584.00 | 530 892.00 | 730 476.00 |
BZ Autres créances | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
CF Disponibilités | 665 412.00 | | 665 412.00 | 665 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 395.00 | 199 584.00 | 1 631 811.00 | 1 831 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 424.00 | 450 974.00 | 1 789 450.00 | 2 240 424.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 913 720.00 | | | 913 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 983 584.00 | | | 983 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 579.00 | | | 601 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 866.00 | | | 805 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 450.00 | | | 1 789 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 083.00 | | | 642 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 094.00 | | 3 505.00 | 406 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 409 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 404 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 084.00 | | 3 505.00 | 401 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 622.00 | 31 769.00 | 251 390.00 | 219 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | 31 769.00 | 251 390.00 | 219 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 579.00 | 601 579.00 | | 601 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 499 601.00 | 499 601.00 | | 499 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
VB T. V. A. | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 865.00 | 22 082.00 | 89 836.00 | 185 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 340.00 | 969 340.00 | | 969 340.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 866.00 | 642 083.00 | 89 836.00 | 805 866.00 |