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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 928.00 | 3 890.00 | 2 038.00 | 5 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 8 663.00 | 22 400.00 | 31 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 071.00 | 12 553.00 | 50 518.00 | 63 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
110 Total général Actif | 77 136.00 | 12 553.00 | 64 583.00 | 77 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 902.00 | 115 057.00 | | 108 902.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 501.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 933.00 | 115 558.00 | | 115 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 030.00 | 18 159.00 | | 18 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 958.00 | 2 741.00 | | 2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 47 106.00 | 48 412.00 | | 47 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 763.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 660.00 | 36 171.00 | | 50 660.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | 2 425.00 | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | 4 295.00 | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 114.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 328.00 | 114 080.00 | | 128 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 395.00 | 1 478.00 | | -12 395.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 1 526.00 | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 020.00 | 87.00 | | -14 020.00 |