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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 19 152.00 | 16 862.00 | 36 014.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 689.00 | 19 152.00 | 17 537.00 | 36 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
072 Créances – Autres | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
084 Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
110 Total général Actif | 163 473.00 | 19 152.00 | 144 321.00 | 163 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 011.00 | 5 656.00 | | 2 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 218.00 | 221 344.00 | | 261 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 956.00 | 2 562.00 | | 3 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 017.00 | 229 562.00 | | 273 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 532.00 | 34 048.00 | | 19 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 492.00 | 1 607.00 | | -9 492.00 |
242 Autres charges externes. | 96 280.00 | 80 642.00 | | 96 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 1 828.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 493.00 | 93 913.00 | | 102 493.00 |
252 Charges sociales | 21 521.00 | 26 693.00 | | 21 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 280.00 | 7 758.00 | | 9 280.00 |
262 Autres charges | 7 034.00 | 12.00 | | 7 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 508.00 | 246 501.00 | | 250 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 509.00 | -16 939.00 | | 22 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 054.00 | 3 646.00 | | 16 054.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 085.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 340.00 | 410.00 | | 25 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 339.00 | -14 788.00 | | 12 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |