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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 909.00 | 12 367.00 | 50 542.00 | 62 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 364.00 | 12 367.00 | 97 997.00 | 110 364.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 132.00 | 12 367.00 | 131 765.00 | 144 132.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 664.00 | | | -37 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | -37 664.00 | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | -13 765.00 | -36 164.00 | | -13 765.00 |
DN Avances conditionnées | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DO TOTAL (II) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 649.00 | 61 664.00 | | 70 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 46 130.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 016.00 | 27 177.00 | | 28 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 049.00 | 22 639.00 | | 18 049.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 030.00 | 157 633.00 | | 122 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 765.00 | 144 969.00 | | 131 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 153.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 153.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 974.00 | 848.00 | | 48 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 582.00 | 151 605.00 | | 268 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 183.00 | 189 269.00 | | 246 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | -37 664.00 | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 8 357.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 8 357.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 747.00 | 55 247.00 | 23 500.00 | 78 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 270.00 | 12 540.00 | 46 423.00 | 63 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 146.00 | 119 916.00 | 69 923.00 | 194 146.00 |