| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 090.00 | 1 910.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 534.00 | 6 944.00 | 4 590.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
BZ Autres créances | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 326.00 | 6 944.00 | 145 381.00 | 152 326.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | -184 060.00 | -171 587.00 | | -184 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780.00 | -12 473.00 | | -6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 11 681.00 | 18 461.00 | | 11 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 4 811.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 928.00 | 7 428.00 | | 53 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 28 275.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 971.00 | 54 212.00 | | 46 971.00 |
EA Autres dettes | 24 142.00 | 23 440.00 | | 24 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 700.00 | 118 168.00 | | 133 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 381.00 | 136 629.00 | | 145 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 84.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 223 508.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -223 486.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 896.00 | 300 053.00 | | 45 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 676.00 | 312 526.00 | | 52 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 780.00 | -12 473.00 | | -6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 1 200.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 1 200.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VI Groupe et associés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |