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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 046.00 | | 703 046.00 | 703 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 280 480.00 | 253 432.00 | | 280 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | 37 048.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 683 307.00 | 676 030.00 | | 683 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 28 451.00 | | 18 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 739.00 | 29 822.00 | | 19 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 046.00 | 705 852.00 | | 703 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769.00 | 11 492.00 | | 11 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004.00 | 40 031.00 | | 20 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727.00 | 2 983.00 | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | 37 048.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 366.00 | 10 397.00 | 7 970.00 | 18 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 739.00 | 11 769.00 | 7 970.00 | 19 739.00 |