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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 268.00 | 553.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 321.00 | 268.00 | 2 336 053.00 | 2 336 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 393.00 | | 309 393.00 | 309 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 714.00 | 268.00 | 2 645 446.00 | 2 645 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 470.00 | 987 470.00 | | 987 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 292.00 | 211 187.00 | | 270 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | 59 105.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 742.00 | 1 326 292.00 | | 1 380 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 870.00 | 692 030.00 | | 594 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 261.00 | 179 785.00 | | 241 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 19 768.00 | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 996.00 | 155 062.00 | | 397 996.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 144 158.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 705.00 | 1 190 803.00 | | 1 264 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 446.00 | 2 517 095.00 | | 2 645 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 064.00 | 596 112.00 | | 769 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 018.00 | | 1 631 018.00 | 1 631 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 018.00 | | 1 631 018.00 | 1 631 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 433.00 | 8 922.00 | | 32 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 10 963.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 10 963.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 534.00 | 6 295.00 | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 6 295.00 | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | 4 668.00 | | -19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 16 102.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 456.00 | 1 230 512.00 | | 1 665 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 007.00 | 1 171 407.00 | | 1 611 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 449.00 | 59 105.00 | | 54 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | 4 112.00 | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 500.00 | | 30 821.00 | 2 305 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 500.00 | | 30 000.00 | 2 305 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 691.00 | 99 050.00 | 347 201.00 | 594 691.00 |
VI Groupe et associés | 241 261.00 | 241 261.00 | | 241 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
VW T.V.A. | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 705.00 | 769 064.00 | 347 201.00 | 1 264 705.00 |