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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 3 951.00 | 2 710.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213.00 | 4 154.00 | 3 060.00 | 7 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 401.00 | 2 558.00 | 292 843.00 | 295 401.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 399 426.00 | | 399 426.00 | 399 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 068.00 | 2 558.00 | 830 510.00 | 833 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 281.00 | 6 712.00 | 833 569.00 | 840 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 275.00 | 216 739.00 | | 237 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 491.00 | 70 536.00 | | 96 491.00 |
DL TOTAL (I) | 339 266.00 | 292 775.00 | | 339 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 92.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 000.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 694.00 | 133 967.00 | | 171 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 249.00 | 122 328.00 | | 201 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | 43 691.00 | | 65 265.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 2 897.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 303.00 | 352 974.00 | | 494 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 569.00 | 645 749.00 | | 833 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FG Production vendue services | 1 137 224.00 | | 1 137 224.00 | 1 137 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 174.00 | | 1 142 174.00 | 1 142 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 956.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 956.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 209.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 747.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | 20 548.00 | | 28 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 153.00 | 1 005 280.00 | | 1 162 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 662.00 | 934 744.00 | | 1 065 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 491.00 | 70 536.00 | | 96 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274.00 | 939.00 | | 6 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 939.00 | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 1 675.00 | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 675.00 | | 2 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 292 331.00 | 292 331.00 | | 292 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 515.00 | 360 165.00 | 350.00 | 360 515.00 |
VW T.V.A. | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 303.00 | 494 303.00 | | 494 303.00 |