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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 121.00 | 659.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 6 797.00 | 8 515.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 662.00 | 7 918.00 | 10 744.00 | 18 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 690.00 | 7 918.00 | 75 772.00 | 83 690.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 638.00 | 3 995.00 | | 4 638.00 |
DH Report à nouveau | | -1 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 2 349.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 22 135.00 | 15 638.00 | | 22 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478.00 | 8 652.00 | | 5 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 4 000.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | 43 057.00 | | 61 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 9 854.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 705.00 | 65 730.00 | | 75 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 840.00 | 81 368.00 | | 97 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 705.00 | 65 446.00 | | 75 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | 5 018.00 | | 5 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 905.00 | | 270 905.00 | 270 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 905.00 | | 270 905.00 | 270 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 215.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 215.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -215.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 151.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 160.00 | 144 603.00 | | 281 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 638.00 | 143 744.00 | | 271 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | 859.00 | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 878.00 | | 2 785.00 | 15 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | | 2 785.00 | 12 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 4 419.00 | | 3 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 593.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 3 826.00 | | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 50 988.00 | 1 400.00 | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |