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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 246.00 | 2 406.00 | 840.00 | 3 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 327.00 | 49 016.00 | 41 311.00 | 90 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 431.00 | 51 422.00 | 47 009.00 | 98 431.00 |
060 Stock marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
072 Créances – Autres | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
084 Disponibilités | 343 821.00 | | 343 821.00 | 343 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 540.00 | | 467 540.00 | 467 540.00 |
110 Total général Actif | 565 972.00 | 51 422.00 | 514 550.00 | 565 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |