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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 1 672.00 | 6 047.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 3 772.00 | 8 853.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 343.00 | 5 444.00 | 14 899.00 | 20 343.00 |
BN En cours de production de biens | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 306.00 | 32 696.00 | 298 610.00 | 331 306.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 633.00 | 32 696.00 | 332 937.00 | 365 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 976.00 | 38 140.00 | 347 836.00 | 385 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 805.00 | 16 082.00 | | 16 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 742.00 | 724.00 | | -60 742.00 |
DL TOTAL (I) | -38 437.00 | 22 305.00 | | -38 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 2 012.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 970.00 | 32 406.00 | | 107 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 097.00 | 57 194.00 | | 77 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | 56 157.00 | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 118 952.00 | 3 699.00 | | 118 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 273.00 | 151 468.00 | | 386 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 836.00 | 173 773.00 | | 347 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 755.00 | 151 468.00 | | 379 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
FM Production stockée | | | -7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 489.00 | 332 237.00 | | 249 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 231.00 | 331 514.00 | | 310 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 742.00 | 724.00 | | -60 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 835.00 | | 2 508.00 | 17 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | 2 508.00 | 17 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 4 163.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 4 163.00 | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
UX Autres créances clients | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 1 982.00 | 6 518.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 665.00 | 355 665.00 | | 355 665.00 |
VW T.V.A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 273.00 | 379 755.00 | 6 518.00 | 386 273.00 |