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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 713.00 | 157 842.00 | 64 871.00 | 222 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 598.00 | 191 923.00 | 68 675.00 | 260 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 311.00 | 349 766.00 | 237 546.00 | 587 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BT Marchandises | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
BZ Autres créances | 289 651.00 | | 289 651.00 | 289 651.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 045.00 | | 550 045.00 | 550 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 356.00 | 349 766.00 | 787 590.00 | 1 137 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 103.00 | -205 206.00 | | -187 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 18 103.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 30 447.00 | 19 897.00 | | 30 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 821.00 | 315 119.00 | | 280 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 896.00 | 174 342.00 | | 226 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 333.00 | 145 805.00 | | 219 333.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | 12 818.00 | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 144.00 | 648 084.00 | | 757 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 590.00 | 667 981.00 | | 787 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 929.00 | 409 907.00 | | 592 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 131.00 | 21 972.00 | | 36 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 843.00 | 587 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 843.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 101.00 | 65 508.00 | 24 843.00 | 309 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 258.00 | 65 508.00 | | 284 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VC Groupe et associés | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 690.00 | 80 475.00 | 164 215.00 | 244 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
VW T.V.A. | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 144.00 | 592 929.00 | 164 215.00 | 757 144.00 |