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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 715.00 | 1 579.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857.00 | 3 278.00 | 1 579.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BZ Autres créances | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 929.00 | 3 278.00 | 271 651.00 | 274 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 442.00 | 199 660.00 | | 233 442.00 |
DL TOTAL (I) | 244 442.00 | 210 660.00 | | 244 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 1 682.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 256.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | 10 739.00 | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 209.00 | 13 677.00 | | 27 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 651.00 | 224 337.00 | | 271 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 808.00 | 14 544.00 | 333 352.00 | 318 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 808.00 | 14 544.00 | 333 352.00 | 318 808.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -137.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 222.00 | 315 254.00 | | 335 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 780.00 | 115 594.00 | | 101 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 442.00 | 199 660.00 | | 233 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355.00 | | 1 503.00 | 3 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | 1 503.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 825.00 | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 825.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 371.00 | 200 371.00 | | 200 371.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |