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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 106.00 | 7 500.00 | 7 606.00 |
AP Constructions | 242 149.00 | 98 905.00 | 143 244.00 | 242 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 32 445.00 | 96.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 153.00 | 111 748.00 | 128 405.00 | 240 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
AX Avances et acomptes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 474.00 | 244 101.00 | 407 373.00 | 651 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BN En cours de production de biens | 507 989.00 | | 507 989.00 | 507 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
BZ Autres créances | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CF Disponibilités | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 697.00 | | 1 017 697.00 | 1 017 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 171.00 | 244 101.00 | 1 425 070.00 | 1 669 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 029.00 | 51 698.00 | | 97 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 45 331.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 114 874.00 | 100 329.00 | | 114 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 120.00 | 193 972.00 | | 139 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 660.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 445.00 | 352 135.00 | | 785 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 158.00 | 179 663.00 | | 260 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 296.00 | 42 915.00 | | 117 296.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 9 954.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 196.00 | 780 297.00 | | 1 310 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 070.00 | 880 626.00 | | 1 425 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 866.00 | | 126 608.00 | 524 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 802.00 | | 126 608.00 | 514 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 943.00 | 49 158.00 | | 194 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | 49 158.00 | | 193 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 158.00 | 260 158.00 | | 260 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
VB T. V. A. | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 061.00 | 25 675.00 | 83 387.00 | 109 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 232.00 | 365 232.00 | | 365 232.00 |
VW T.V.A. | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 751.00 | 441 365.00 | 83 387.00 | 524 751.00 |