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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 095.00 | 49 097.00 | 19 998.00 | 69 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 505.00 | 49 097.00 | 24 408.00 | 73 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
110 Total général Actif | 219 679.00 | 49 097.00 | 170 581.00 | 219 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
252 Charges sociales | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |