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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 807.00 | | 3 502 807.00 | 3 502 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 2 497 985.00 | | 2 497 985.00 | 2 497 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 685.00 | | 2 537 685.00 | 2 537 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 492.00 | | 6 040 492.00 | 6 040 492.00 |
CU Autres participations | 3 502 807.00 | | 3 502 807.00 | 3 502 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 12 550.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 277 511.00 | 228 368.00 | | 277 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 190.00 | 51 743.00 | | 1 922 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 852.00 | 2 792 661.00 | | 4 714 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 648.00 | 170 146.00 | | 116 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 188.00 | 1 219 050.00 | | 1 150 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 5 448.00 | | 30 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 209.00 | 6 408.00 | | 28 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 640.00 | 1 401 053.00 | | 1 325 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 492.00 | 4 193 714.00 | | 6 040 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 640.00 | 1 284 405.00 | | 1 325 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675 349.00 | | | 2 675 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675 349.00 | | | 2 675 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 001.00 | | | 659 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 001.00 | | | 659 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016 348.00 | | | 2 016 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 13 240.00 | | 33 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 196.00 | 92 539.00 | | 2 786 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 005.00 | 40 796.00 | | 864 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 190.00 | 51 743.00 | | 1 922 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 808.00 | | | 4 161 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 001.00 | 3 502 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 001.00 | 3 502 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 808.00 | | | 4 161 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 188.00 | 1 150 188.00 | | 1 150 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 640.00 | 1 325 640.00 | | 1 325 640.00 |