| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 2 323.00 | 266.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088.00 | 11 822.00 | 266.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CF Disponibilités | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 860.00 | | 432 860.00 | 432 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 948.00 | 11 822.00 | 433 126.00 | 444 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 151.00 | 648.00 | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | 39 503.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 20 644.00 | 44 551.00 | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 124 097.00 | | 134 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 360.00 | 99 204.00 | | 102 360.00 |
EA Autres dettes | 175 476.00 | 159 690.00 | | 175 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 482.00 | 382 991.00 | | 412 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 126.00 | 427 542.00 | | 433 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 482.00 | 362 991.00 | | 412 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 777.00 | | 458 777.00 | 458 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 777.00 | | 458 777.00 | 458 777.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 362.00 | 16 642.00 | | 9 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | 16 642.00 | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 2 431.00 | | 4 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 2 875.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | 13 767.00 | | 5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 8 903.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 169.00 | 269 321.00 | | 468 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 077.00 | 229 818.00 | | 453 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 093.00 | 39 503.00 | | 15 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 384.00 | 1 438.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 1 438.00 | | 10 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
UX Autres créances clients | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 968.00 | 350 968.00 | | 350 968.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 482.00 | 412 482.00 | | 412 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 754.00 | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | 5 013.00 | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 58 180.00 | 41 565.00 | | 58 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 831.00 | 44 322.00 | | 53 831.00 |
YT Sous‐traitance | 86 611.00 | 11 440.00 | | 86 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 3 754.00 | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 359.00 | 9 027.00 | | 40 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 377.00 | 17 362.00 | | 49 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 430.00 | 102 344.00 | | 203 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |